Handbok

Nytt företag

Skapa räkenskapsår under Inställningar → Bokföring - bokföringsmetod ställs in per år där. Konton skapas vid första användning, ingen kontoplan att förbereda. Lägg sedan upp kunder, leverantörer och artiklar.

Flera klienter

Driver du en redovisningsbyrå? Klienter i menyn ger dig en sökbar lista över alla bolag, filtrerbar på Aktiva / Stängda år / Inaktiva. Byt snabbt mellan bolag med klientväxlaren i sidomenyn, utan att lämna sidan du står på.

Importera från annat program

Inställningar → Import & Export - SIE-4 för bokföringen, CSV för kund-, leverantörs- och anställdlistor. Se Migrera data.

Allt sker under Inställningar → Import & Export.

Importera bokföring

För att importera bokföringsdata, ladda upp en SIE-4-fil från ditt gamla bokföringsprogram. Byter du specifikt från Fortnox? Se steg-för-steg-guiden.

Importera kunder, leverantörer eller anställda

Ladda upp en CSV-fil per typ.

Exportera

SIE-fil för hela räkenskapsåret, eller CSV per kund-, leverantörs- eller anställdlista.

Varje bolag har sina egna medlemmar, och behörigheter gäller per bolag. Nya bolag skapar du via klientväxlaren i sidomenyn - Lägg till klient.

Roller

Bjud in en användare

Inställningar → Behörigheter → Lägg till medlem: ange e-postadress och välj roll. Nya användare får ett mejl med en länk för att välja lösenord (giltig i 7 dagar); den som redan har ett Ziffer-konto får åtkomst direkt.

Tryck F - ny kundfaktura. Utkast bokförs inte; öppen bokförs direkt:

Registrerad betalning:

Konton beror på momssatsen på raderna:

Kundinställningar

Ställ in valuta, betalningsvillkor (30 dagar som standard) och om tidrapportdetaljer ska synas på fakturan - allt på kundkortet, och det slår igenom automatiskt på nya fakturor för kunden. Vill kunden ha e-faktura? Aktivera Peppol på samma kort.

Status

Kreditera

Öppna fakturan → Skapa kreditfaktura. Ziffer förifyller med omvända belopp - justera rader vid delkreditering. Ursprungsfakturan får status Krediterad.

Valuta

Fakturerar du i utländsk valuta? EUR, USD, GBP, NOK, DKK med flera stöds - ange växelkursen på fakturan, vi föreslår snittkursen från föregående månad. Bokföringen sker alltid i kronor.

Tryck T, välj datum i kalendern och koppla raden till en kund. Timpriset hämtas från kundens standardtimpris (om satt) men går att ändra per rad - valutan däremot hämtas alltid från kunden och går inte att ändra på raden.

Tre rapporterade dagar på samma kund i januari blir en faktura:

Tryck L - ny leverantörsfaktura. Kontera kostnadskonto per rad; ingående moms läggs på automatiskt. Dra och släpp underlaget (PDF eller bild) direkt på formuläret för att bifoga det.

Exempel: 12 500 kr inkl. 25 % moms.

Momsbehandling per kundtyp

Redovisa moms

Bokföring → Moms - välj period och stäng den. Momskontona nollställs och nettot bokförs på 2650 (ruta 49).

Exempel med 25 % och 12 %:

Tryck P - ny lönekörning. Anställda läggs upp under Lön → Anställda, där semestersaldo och förmåner visas per anställd. Arbetsgivaravgift beräknas automatiskt.

Bruttolön 30 000 kr:

Verifikationsserier

Manuellt verifikat

Tryck V. Välj serie, lägg till rader. Kan inte sparas förrän debet = kredit. Samma drag-och-släpp som på leverantörsfakturor funkar här - PDF eller bild, max 10 MB.

Bankimport

Importera bankutdrag (CSV), matcha och stäm av mot bokföringen under Bokföring → Bankimport.

Rätta ett fel

Under Rapporter exporterar du balansrapport, resultatrapport och kassaflödesanalys som PDF för valt räkenskapsår.

Behöver du mer? Rapporter → Fler rapporter ger dig huvudbok, samt kund- och leverantörsreskontra - åldersanalys av öppna fakturor över alla räkenskapsår.

Globala genvägar

I kommandopanelen